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單位出納崗位職責

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單位出納需要熟悉出納和會計工作,接觸各種票據(jù),掌握財務(wù)工作流程;負責與其他部門的協(xié)調(diào)工作,做好信息的上傳下達;以下是小編精心收集整理的單位出納崗位職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

單位出納崗位職責1

1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

2、退費辦理:退費審核和流程盯對

3、財務(wù)分析:月度及周財務(wù)分析

4、物品管理:校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

單位出納崗位職責2

1、嚴格按照國家相關(guān)規(guī)定和公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。

2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

5、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。

7、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。

8、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負責人和財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。

10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項,嚴禁以白條子頂庫。

11、協(xié)助會計人員的日常工作。

12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

單位出納崗位職責3

(1)做好銀行賬戶的日常管理工作;

(2)配合經(jīng)理、副經(jīng)理做好日常融資工作、外匯相關(guān)工作,協(xié)助做好資料準備等工作;

(3)落實領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

單位出納崗位職責4

1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬,對每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對,做到日清月結(jié);

2、按財務(wù)制度要求,對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核,并負責保管所有票據(jù);

3、負責公司日常結(jié)算,對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記;

4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

5、負責銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。

單位出納崗位職責5

1、執(zhí)行公司財務(wù)制度,現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

2、負責公司日常的收付款業(yè)務(wù)

3、負責管理公司所有銀行賬戶

4、負責公司資金系統(tǒng)的錄入

5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入,售后維修收入日報

6、每日盤點現(xiàn)金

7、負責公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

單位出納崗位職責6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并準確的錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);配合副總負責財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

單位出納崗位職責7

1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。

8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

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